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择天记动漫第三季海航过年关(周瑜打黄盖)

周瑜打黄盖

原标题:海航过年关

来源:中国经济周刊

©文" | 中国经济周刊-金台资本组 记者 孙庭阳

《中国经济周刊》首席摄影记者肖翊|摄

“到目前为止海航没ચ有发生一笔公募债违约,有效禁止了Ċa;发生系统性金融风险,在目前对于海航这么大的企业很不简单。”

2019年4月底, 海航集团有限公司(以下简称“海航集团”)董事长陈峰在接受《中国经济周刊☞》等媒体采访时这样表示。

12月24日,备受市场关注的“09海航债”(122927.SH)成功兑付,市场的担忧得以化解。这只公募债券在兑付前半个੨月突然停牌,偿付资金的筹措情构成为债券评级机构关注重点。

自11月下旬,“海航系”已显现债券违约情形,同时,“海航系”正在加紧处置资产,并努力从银团获取贷款。

陈峰曾言,流动性困难曾在♤2019年3月达到最最最高峰,但安稳度过。

“09海航债”成功兑付后,在将来一个月左右,“海航系”公司仍a0;有多只债券有待兑付,近的如12月29日付息的美兰机场中期票据,远的是海航控股(600221ࣻ‚.SH)5.5ⓙ亿元两个资产证券化产品,将于明年1月23日到期。

度过了这一关后,将来闯关所需资金量不小,海航怎么过?

“海航系”公司债券爆雷连续

在停牌时,海航³集团给出的“09海航债”停牌的原因是,“存在待确认的严重事项”,截至兑付,海航集团也未公告“待确认的严重事项”的具体情形。

这笔余额13亿元债券于10年前发行,所募资金全部用于购买巴西航空工◘业公司生产的30架EMB1ℜ90飞机。

“09海航债”停牌后,新世纪评级公告称૪,将连续关注事项的后续进展和对海航集团信誉质量的影响和09海航૊债偿付资金的筹措情形。

就¶在今年下半年,海航集团的一笔私募债券兑付曾显现问题。

7月29日,海航集团非公布发行的1ࣻ5亿元“16海航02”债券,应在当天支付本息,但截至当晚7点中国证券登记结算有限公司清算终止,债券持ਯ有人未收到应对本“金及利息。

虽然海航集团2019年ਖ਼半年报称“16海航¨02”“按期偿还债券,支付利息”,¶但债权代理人海通证券还是在一份债权代理事务暂时报告中记述了上述“严重事€项”。

记者留意到,就在7月26日,海航集团开始发行一笔5年期私募债券“19海航04”,7月29ø日,债券成立,实际发行量22.09亿元,约为计划发行量40亿元的一半,而募资用←途æ为“偿还公司有息负债”。

有债券业±内人士评论称,在老债到期日成立新债,既偿还老债持有人的本息,也能让老债持有人展期。

除了集团层面,11月下旬以来,“海航系”公司频频爆出债务违约。

据媒体报道,“海南航空3期BSP票款债权资产扶持专项计划”中的“海航302”并未支付应在11月底支付的利息。此资产扶持专项计划Ê由海航控股发行,每年付息一次,其中“海航302”最近一次付息应在11月23ਖ਼日(周六),顺延后为11月25日(周一)。

同在11月25日,海航控股大股东大新华航空有限公司10亿元私募债“16新华航空PPN002”被曝违约,海航控股回应媒体称,目૜前正积极与各投资人开展沟通与协商,将会妥善处理。

12月12日,海航控股二股东海口美兰国际机场有限责任公司(下称“美兰机场”)组织召开了“19美兰机场SCP001”持有人会议,对此债券的利息和本金支付进行了商ε讨,最终通过了目前支付利息,延期270天兑付本金的方案。

这已不是美兰机场债券今年第一次“爆雷”,其应于7月29日到期的14亿元“16美兰01”债券、9月6日到期的境外债2亿美元、11月14日到期的1í6亿元“16美兰02”债券,都没能兑付。

而从9月4日至12月2日,美兰机场已经减持了所持大部分海航控股股票,减持总金额3.15亿元。

处置资产连续,હ“↑ૌ海航系”偿债压力仍不小

除去已经爆雷的“海航系”公司债券,记者¯留意到,在将来一个月左右,“海航系”公司有多只债券到期જ,如美兰机场的“16美兰机场MTN001”将于12月29日付息ઍ;海航控股的两个资产证券化产品也将在明年1月23日到期,总计金额5.5亿元。

目前,海航集团究竟还有多少债要还?

海航集团半年报披露,截至今年6月末,海航集团借款总额5548亿元,反映一年内要偿还债务的标准——1年内到期的非流动负债,2019年6月末Ï升至781亿元,比年初还增加了5%,偿债压力并未减轻。

海航集团上半年流动比率只需110%,与去年底持平,没有多大改观。流动比੆率多用来衡量企¥业流动资产在短期债务到期以前,可以变为现金用于偿还负债的能પ力。针对海航集团去年报的审计报告强调,流动比例低,存在有有可能导致海航集团公司资金ૡ流产生严重疑虑的严重不确定性。

海航集团偿债资金次要来源于日常营运的现金流,资产处置产生的现金流等。

同时,公司已安排专人全面担任利息支付、本金兑付及相关事务。金融圈有个段子,去年以来,最忙的人应该是管理海航集团头寸的人,听说,相关人员一次Ý’身体有恙,海航集团花重金从海南送此δ人进京医治。

但海航集团的“造血”能力并不强。

以总资产9806亿元的体量,海航集团今年上半年亏损35亿元≠,继去年亏损49亿元之后第三亏ⓞ损,而运营活动产生的现金流量净额1

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